Jim Tehupuring, beleggingsspecialist bij 1Vermogensbeheer, analyseert het recente beursherstel in de historisch gezien "beste beursmaanden". Hij merkt op dat de aandelenmarkten in de afgelopen maanden een indrukwekkende opleving hebben doorgemaakt. Deze opleving valt samen met de periode waarin doorgaans positieve rendementen worden behaald, wat ook wel bekend staat als de "beste beursmaanden".
Eindejaarsrally in zicht?
Met het beursherstel dat we momenteel zien, rijst de vraag of de eindejaarsrally is begonnen. Tehupuring is voorzichtig optimistisch en wijst op verschillende factoren die mogelijk bijdragen aan een positieve beurssluiting aan het einde van het jaar. Zo heeft de recente goedkeuring van een vaccin tegen COVID-19 geleid tot een stijging van het vertrouwen onder beleggers. Daarnaast lijken ook de politieke ontwikkelingen, zoals de overwinning van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, positief uit te pakken voor de markten.
Chipgigant Nvidia presteert, maar profiteert niet
Tehupuring heeft ook zijn oog laten vallen op chipgigant Nvidia. Hoewel het bedrijf goed presteert op de markt, lijkt het niet volledig te kunnen profiteren van zijn succes. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanhoudende tekorten in de halfgeleiderindustrie, wat de groei van Nvidia beperkt. Ondanks deze uitdagingen blijft Tehupuring positief over het potentieel van het bedrijf op de lange termijn, gezien de toenemende vraag naar chips in verschillende sectoren, zoals gaming, datacenters en kunstmatige intelligentie.
Bayer onder druk
Naast Nvidia richt Tehupuring zijn aandacht op het Duitse farmaceutische en chemische bedrijf, Bayer. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren te maken gehad met juridische geschillen en schadevergoedingen als gevolg van de overname van het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Deze juridische kwesties hebben een druk gelegd op de financiële prestaties van Bayer en hebben geleid tot een daling van de aandelenkoers. Tehupuring benadrukt echter dat Bayer ook sterke merken en activa bezit, zoals Crop Science en Animal Health, die op de lange termijn waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf.
Conclusie
Het beursherstel tijdens de historisch gezien "beste beursmaanden" roept de vraag op of de eindejaarsrally is begonnen. Tehupuring is voorzichtig optimistisch en wijst op positieve ontwikkelingen zoals de goedkeuring van een COVID-19 vaccin en politieke veranderingen. Daarnaast bespreekt hij het presteren van chipgigant Nvidia, ondanks beperkingen in de halfgeleiderindustrie, en de uitdagingen waar Bayer mee te maken heeft als gevolg van juridische geschillen. Het artikel benadrukt dat beide bedrijven potentieel hebben op de lange termijn, ondanks de huidige obstakels.